Интеграция с Точка банк

Смотрите также другие видео из курса "Освоение настроек CRM системы".

Общая информация

Начиная с версии 3.0.5 23053 в линейке Pro доступен новый модуль «Интеграция с банком Точка». Данный модуль позволяет получать выписки из банка и далее работать с ними: находить нужные счета и отмечать их статус оплаты. Модуль работает вместе с дополнением «Банковские выписки», которое устанавливается автоматически.

Установка модуля

Для подключения модуля нажимаем на шестеренку в шапке, переходим в раздел «Маркетплейс» – «Модули» и включаем свитчер «Интеграция с банком Точка».

После включения «Интеграция с банком Точка» автоматически открываются настройки модуля и устанавливается дополнение «Банковские выписки».

Создание API-ключа

1. Переходим к личный кабинет Точка банк и нажимаем на шестеренку.

2. В открывшемся меню выбираем пункт «Интеграции»

3. Нажимаем на кнопку «Подключить»

4. В представленном списке выбираем «Сгенерировать JWT-ключ» и в открывшемся окне устанавливаем необходимые настройки и разрешения, после чего генерируем API-ключ.

Подробнее про API можно узнать на сайте Точка банк

Настройка модуля

В настройках мы видим возможность «Добавить подключение»

После нажатия на кнопку «Добавить подключение» появятся два поля: «Название» и «API ключ». В поле «Название» вводим уникальное название, которое поможет вам быстро найти и идентифицировать подключение. Подключение используется далее во вкладке «Расчетные счета». В поле «API ключ» введите ваш API-ключ, который ранее создали в личном кабинете Точка банк.

Далее переходим во вкладку «Таблицы». Поля в этой таблице по умолчанию отображаются из таблицы «Банковские выписки» и заполняются автоматически. При необходимости можно добавить другую таблицу и сопоставить поля.

Далее переходим в следующую вкладку «Расчетные счета» и нажимаем на кнопку «Добавить расчетный счет». Открывается окно для указания настроек по работе с конкретным расчетным счетом.

• «Название» – введите уникальное название, которое поможет вам быстро найти и идентифицировать интеграцию. Интеграция используется далее в соответствующем крон-задании;
• «Подключение» – из списка необходимо выбрать соответствующее этому расчетному счету подключение токена, которое настраивали ранее;
• «Расчетный счет» – вводим номер расчетного счета;
• «Первичная загрузка начиная с даты» – укажите начиная с какой даты загрузить выписку при первом запуске. Далее выписки будут загружаться начиная с даты последней успешной загрузки;
• «Период запуска» – это периодичность, с которой проверяются выгружаются выписки;

Настройки дополнения «Банковские выписки»

В категории «Банковские выписки» переходим в таблицу «Настройки». Здесь мы видим две основные настройки работы с выписками:

• «Проводить премодерацию счетов» – если выбрано значение «Да», то результаты поиска в таблице «Выписки» будут фиксироваться, но для смены статуса счета будет необходима проверка ответственного лица. Если выбрано значение «Нет», то статус счета будет меняться на «Оплачено» автоматически.
• «Менять статус счетов» - Если выбрано значение «Да», то после привязки нужного счета, его статус в таблице «Счета» автоматически сменится на «Оплачен». Если выбрано значение «Нет», то статус счета после привязки изменен не будет.

Если изменить в дальнейшем настройки, то они будут применяться только к новым выпискам.

Чтобы это сделать перейдите в настройки в шапке, далее «Маркетплейс» – «Дополнения» – «Банковские выписки».

Работа с выписками

Банковские выписки попадают в систему автоматически. Когда выписка попадает в таблицу «Банковские выписки» происходит поиск по таблице «Клиенты». Вычисление берет плательщика из поля «Название плательщика» и ищет его среди полей таблицы «Клиенты» для того, чтобы установить поле связи с таблицей «Клиенты». Поиск происходит по полям «Юридическое название» и «Полное юридическое название». Так же происходит поиск по полям таблицы «Моя компания», чтобы установить связь.

После этого по полям «Сумма» и «Название компании плательщика» происходит поиск по таблице «Счета» для подбора нужной записи.

Результат поиска счетов записываются в два поля:

1. Поле "Результат": в этом поле будет список всех подходящих счетов. Можно кликнуть на ID счёта и посмотреть подходит этот счёт или нет.
2. Последний по дате создания из подходящих счетов будет записываться в поле "Премодерация счетов" (если в настройках Премодерации счетов включена) или в поле "Счет" (если в настройках Премодерации счетов выключена).

Статусы выписок:

• Новая - выписка загрузилась, но в таблице "Клиенты" не было найдено соответствующего клиента и поиск не был проведен;
• Найден счет - при включенной настройке "Премодерация счетов" прошел поиск и подходящий счет был записан в поле "Премодерация счетов";
• Не найден счет - при включенной настройке "Премодерация счетов" прошел поиск и подходящий счет не был найден в таблице "Счета";
• Счет привязан - найден подходящий счет и отмечен как оплаченный.

Дополнительные действия в таблице «Банковские выписки»

• В случае если автоматический поиск не дал нужного в результатах, то можно привязать любой счёт вручную через доп. действия «Выбрать счет вручную». Для этого после нажатия в выпадающем списке надо выбрать нужный номер счета. Выбранный счет будет отмечен оплаченным.

• Также если была получена выписка, но счёт в базе на неё не был создан, то можно его создать через ДД "Создать счёт". В таком случае будет создана запись в таблице счета, которая уже будет отмечена как оплаченная.

• И если настройка «Премодерация счетов» включена через ДД «Привязать счёт» можно связать выписку со счетом, который указан в поле «Премодерация счетов». Номер счета будет записан в поле «Счет» и связанная запись в таблице «Счета» будет отмечена оплаченной.

Неважно каким способом были привязаны счет и выписка, после этого:

• статус счета меняется на оплачено;
• заполняется поле «Оплачено» в таблице «Счета»;
• дата из поля «Дата операции» таблицы «Банковские выписки» копируется в поле «Дата платежа» в таблице «Счета»;
• в таблице «Счета» заполняется текстовое поле «Комментарий по оплате» описанием выписки, на основании которой был оплачен счет. Это необходимо для понимания, по какой причине счет отмечен оплаченным.

Если поле в последней строке написано в круглых скобках (...), значит связь не установлена и надо заменить это поле на любое другое текстовое поле, чтобы избежать ошибки в привязке счета.

Также в настройках дополнения можно назначить одну или несколько групп доступа, которые будут иметь доступ к работе с дополнением.