Дополнение «Банковские выписки»

Работа с дополнением «Банковские выписки»

Данное дополнение доступно только при подключении модулей «Интеграция с T-Банк», «Интеграция с банком Точка», «Интеграция с Альфа-Банк» и «Интеграция с банком Сбер».

Настройки дополнения «Банковские выписки»

В категории «Банковские выписки» переходим в таблицу «Настройки». Здесь мы видим две основные настройки работы с выписками:

  • «Привязывать счета к выпискам» – если выбрано значение «С пермодерацией», то результаты поиска в таблице «Выписки» будут фиксироваться, но для смены статуса счета будет необходима проверка ответственного лица. Если выбрано значение «Автоматически», то статус счета будет меняться на «Оплачено» автоматически.
  • «Автоматически менять статус оплаты в т. "Счета" после привязки» - Если выбрано значение «Да», то после привязки нужного счета, его статус в таблице «Счета» автоматически сменится на «Оплачен». Если выбрано значение «Нет», то статус счета после привязки изменен не будет.

Если изменить в дальнейшем настройки, то они будут применяться только к новым выпискам.

bv1

Важно! Дополнение по умолчанию использует настройки таблицы «Счета», «Клиенты» и «Моя компания» стандартной конфигурации. Если в вашей конфигурации используется другая структура таблиц, необходимо предварительно настроить связи дополнения с таблицами.

Чтобы это сделать перейдите в настройки в шапке, далее «Маркетплейс» – «Дополнения» – «Банковские выписки».

bv2

Работа с выписками

Банковские выписки попадают в систему автоматически. Когда выписка попадает в таблицу «Банковские выписки» происходит поиск по таблице «Клиенты». Вычисление берет плательщика из поля «Название плательщика» и ищет его среди полей таблицы «Клиенты» для того чтобы установить поле связи с таблицей «Клиенты». Поиск происходит по полям «Юридическое название» и «Полное юридическое название». Так же происходит поиск по полям таблицы «Моя компания», чтобы установить связь.

bv3

После этого по полям «Сумма» и «Название компании плательщика» происходит поиск по таблице «Счета» для подбора нужной записи.

Важно! Поиск работает по служебному фильтру, который добавляется в таблицу "Счета" при установке дополнения. По умолчанию условия фильтра это неоплаченные счета, которые были выставлены не ранее чем 90 дней назад. При необходимости можно отредактировать фильтр. Но не рекомендуется его удалять для корректной работы вычисления.

bv4

Результат поиска счетов записываются в два поля:

  1. Поле "Результат": в этом поле будет список всех подходящих счетов. Можно кликнуть на ID счёта и посмотреть подходит этот счёт или нет.
  2. Последний по дате создания из подходящих счетов будет записываться в поле "Премодерация счетов" (если в настройках Премодерации счетов включена) или в поле "Счет" (если в настройках выбрана автоматическая привязка счетов к выпискам).

bv5

Статусы выписок:

  • Новая - выписка загрузилась, но в таблице "Клиенты" не было найдено соответствующего клиента и поиск не был проведен;
  • Найден счет - при включенной настройке "Премодерация счетов" прошел поиск и подходящий счет был записан в поле "Премодерация счетов";
  • Не найден счет - при включенной настройке "Премодерация счетов" прошел поиск и подходящий счет не был найден в таблице "Счета";
  • Счет привязан - найден подходящий счет и отмечен как оплаченный.

Дополнительные действия в таблице «Банковские выписки»

  • В случае если автоматический поиск не дал нужного в результатах, то можно привязать любой счёт вручную через доп. действия «Выбрать счет вручную». Для этого после нажатия в выпадающем списке надо выбрать нужный номер счета. Выбранный счет будет отмечен оплаченным.

  • Также если была получена выписка, но счёт в базе на неё не был создан, то можно его создать через ДД "Создать счёт". В таком случае будет создана запись в таблице счета, которая уже будет отмечена как оплаченная.

  • И если настройка «Премодерация счетов» включена через ДД «Привязать счёт» можно связать выписку со счетом, который указан в поле «Премодерация счетов». Номер счета будет записан в поле «Счет» и связанная запись в таблице «Счета» будет отмечена оплаченной.

bv6

Неважно каким способом были привязаны счет и выписка, после этого:

  • статус счета меняется на оплачено;
  • заполняется поле «Оплачено» в таблице «Счета»;
  • дата из поля «Дата операции» таблицы «Банковские выписки» копируется в поле «Дата платежа» в таблице «Счета»;
  • в таблице «Счета» заполняется текстовое поле «Комментарий по оплате» описанием выписки, на основании которой был оплачен счет. Это необходимо для понимания, по какой причине счет отмечен оплаченным.

Важно! Поле “Комментарий по оплате” есть в стандартной конфигурации от 05.05.2025. Если в таблице "Счета" нет поля типа текст "Комментарий по оплате", то его необходимо создать или через настройки дополнения можно привязать любое другое текстовое поле, куда будет записываться информация о том, что счёт был отмечен через дополнение "Банковские выписки".

bv7

Если поле в последней строке написано в круглых скобках (...), значит связь не установлена и надо заменить это поле на любое другое текстовое поле, чтобы избежать ошибки в привязке счета.

Также в настройках дополнения можно назначить одну или несколько групп доступа, которые будут иметь доступ к работе с дополнением.

bv8

image: mail